Vaka çalışması: fikirden değerlendirmeye

Kavramı anla

Kurgusal ATÖLYE payında 100 TL giriş, 96 TL stop ve 108 TL hedef senaryosu yazalım. Hesap 20.000 TL ve yalnız eğitim için risk bütçesi 100 TL olsun. Önce ürünün nakit uzun işlem olduğunu, emir ve fiyatların sentetik olduğunu açıklarız. Girişin nedenini ayrıca yazarız; bu sayılar kendi başına işlem gerekçesi değildir.

Adım adım düşün

Maliyetsiz birim risk 4, kazanç senaryosu 8 TL; miktar 25 adet ve planlanan ödül/risk 2’dir. İki yönde %0,1 komisyon, her yönde 0,05 TL aleyhte kayma varsayılırsa stopta birim kayıp 4,296 TL olur. Alış 100,05, satış 95,95; komisyon 0,196 TL. Risk bütçesine göre aşağı yuvarlanan miktar 23 adettir. Nakit sınırı ayrıca kontrol edilir.

Uygulamaya aktar

İşlemi açtıktan sonra geçmişteki bilgiyi değiştirmeyiz. Sonuç hedef, stop veya başka çıkışla oluşabilir; gerçekleşen fiyatları kaydederiz. Sonra iki ayrı değerlendirme yaparız: net finansal sonuç ve plan uyumu. Fiyatın önce hedefe mi stopa mı geldiği yalnız OHLC’den bilinmiyorsa aynı mumda ikisini de görmenin belirsizliğini saklarız. Bir örnek, strateji kanıtı değildir.

Pekiştirme

Hedefe ulaşılsa bile bu tek işlem stratejinin iyi olduğunu kanıtlar mı?

Kendini kontrol et

100 TL risk bütçesi ve 4,296 TL birim riskte tam adet nedir?

1. 24
2. 23
3. 25

Bu dersin kaynakları

• Uygun pozisyon büyüklüğü ↗CME Institute

  Risk bütçesi, stop mesafesi ve sözleşme büyüklüğü ilişkisi. Örnek risk yüzdeleri kişisel öneri değildir.

• Ücret ve giderlerin etkisi ↗SEC · Investor.gov

  Komisyon ve devam eden giderlerin net getiriye etkisi.

Bu bağlantılar mevcut eğitim içeriğinin kaynaklarıdır. Piyasa kuralları ve ürün koşulları ilgili kurumun güncel metninden kontrol edilmelidir.